불과 두 달 전까지만 해도 비트코인 시장은 낙관론으로 가득 차 있었다.
연일 최고가를 경신하며 ‘새로운 상승 국면’에 대한 기대가 커졌지만, 현재 분위기는 완전히 달라졌다.
단기간에 방향이 바뀌며 암호화폐 시장 전체에서 약 1조 달러 규모의 가치가 사라졌다.
투자자들이 느끼는 불안의 핵심은 단순한 가격 하락이 아니다.
상승에서 하락으로 전환되는 과정이 지나치게 빠르게 진행됐다는 점이 시장 전반에 긴장감을 불어넣고 있다.
12만 달러의 정점 이후, 8만 달러 방어전 돌입
코인마켓캡 집계 기준으로 비트코인은 현재 8만6000달러 전후에서 거래되고 있다.
시장 참여자들이 중요하게 여겨온 8만5000달러 구간이 코앞이다.
지난 10월 초 12만6000달러를 넘어서며 사상 최고가를 기록했던 흐름을 감안하면, 조정의 속도는 예상을 뛰어넘는다.
가격 조정보다 더 큰 문제는 하락의 범위를 예측하기 어렵다는 불확실성이다.
이로 인해 관망세가 짙어지고, 거래량도 눈에 띄게 줄어들고 있다.
“역사적 침체의 초입” 비관적 전망이 쏟아지는 이유
시장 전문가들의 경고는 점점 직설적으로 바뀌고 있다.
블룸버그 수석 상품 전략가 마이크 맥글론은 현재 흐름을 단기 조정이 아닌 장기 침체의 시작으로 해석하며, 내년까지 비트코인이 1만 달러 수준까지 하락할 가능성을 언급했다.
거시경제학자 루크 그로멘 또한 “내년 중 4만 달러선까지 내려갈 수 있다”며 추가 하락 가능성을 배제하지 않았다.
이런 전망은 시장 심리를 더욱 위축시키는 요인으로 작용하고 있다.
이번 조정이 유독 불안한 이유는 따로 있다
블룸버그는 이번 하락 국면이 과거와 다르다는 점을 강조한다.
이전의 급락은 거래소 파산이나 대형 스캔들처럼 명확한 원인이 있었지만, 이번에는 뚜렷한 사건 없이 하락이 진행되고 있다는 점이 오히려 시장을 불안하게 만든다는 것이다.
올해 들어 비트코인은 연초 대비 7% 이상 하락하며, 연간 기준으로 역대 손꼽히는 낙폭을 기록할 가능성이 제기되고 있다.
여기에 비트코인 반감기와 연결되는 4년 주기 시점까지 겹치며 해석은 더욱 엇갈린다.
레버리지 청산과 대규모 매도, 하락을 가속하다
이번 하락의 직접적인 촉매는 과도한 레버리지 거래 붕괴다.
지난 10월 하루 동안 약 190억 달러 규모의 차입 포지션이 한꺼번에 청산되며 시장은 급격히 흔들렸다.
여기에 대량 보유자, 이른바 고래 투자자들의 매도세가 더해졌다.
미국에 상장된 비트코인 현물 ETF에서는 단기간에 6억 달러 이상 자금이 유출됐고, 이더리움 현물 ETF 역시 연속 순매도를 기록했다.
시장 심리를 보여주는 공포·탐욕지수는 현재 ‘공포’ 영역에 머물러 있다.
현재 시장을 정리하면 이렇다
| 가격 방향 | 강한 조정·높은 변동성 | 구조적 성장 가능성 |
| 핵심 요인 | 레버리지 청산·ETF 유출 | 기관 자금 유입 여지 |
| 투자 심리 | 공포·관망 | 분할 접근 논리 |
| 대응 전략 | 손실 관리 중심 | 규칙 기반 대응 |
시장과 다르게 움직이는 자금도 있다
모든 흐름이 부정적인 것만은 아니다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 CEO 래리 핑크는 국부펀드들이 8만 달러 초반 구간에서 저가 매수에 나섰다고 언급했다.
아크 인베스트의 캐시 우드 역시 2030년 비트코인 목표가를 120만 달러로 유지하며 장기 성장 가능성을 강조했다.
이들의 공통된 관점은 분명하다.
단기 변동성은 크지만, 장기 구조 자체는 아직 훼손되지 않았다는 것이다.
이런 시장에서 필요한 전략은 명확하다
급락과 반등이 반복되는 시장에서 가장 위험한 선택은 공포에 기반한 판단이다.
지금처럼 방향성이 불분명한 국면에서는 예측보다 대응 구조가 중요해진다.
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